Cách Ứng Dụng Darvas Box Vào Giao Dịch Chứng Khoán
Darvas Box là một mô hình chữ nhật được hình thành khi giá bị “nhốt” trong 2 đường hỗ trợ và kháng cự ngang nằm song song.
Cha đẻ của Darvas Box là ai?
Nicolas Darvas (1920-1977) là người sáng lập và tạo ra phương pháp Hộp Darvas. Ban đầu, ông là một vũ công chuyên nghiệp và không có bất kỳ kiến thức về tài chính chứng khoán. Sau khi tìm hiểu thêm về đầu tư, ông đã phát triển một chiến lược giao dịch tài chính chứng khoán riêng và trở nên nổi tiếng sau khi biến số tiền ban đầu 10.000 USD thành 2.000.000 USD trong vòng 18 tháng từ 1957 đến 1959.
Định nghĩa của Darvas Box:
Darvas Box phản ánh giai đoạn cô đọng hoặc chưa quyết định của phe mua và phe bán nên giữa lực cung và cầu đang khá cân bằng.
Giá có thể chạm vào hỗ trợ và kháng cự nhiều lần trước khi phá vỡ. Sau đó, giá sẽ đi theo hướng nó đã phá vỡ.
Yếu tố cốt lỗi của Darvas Box:
- Kháng Cự và Hỗ Trợ
- Khối lượng giao dịch
- Khung hình chữ nhật
Trong ví dụ bên trên, có thể thấy rằng giá bật vào 2 vùng hỗ trợ và kháng cự song song với nhau. Chúng ta chỉ cần đợi giá phá vỡ một trong hai phía và đi theo hướng đó.
Giá phá vỡ hỗ trợ hình chữ nhật (Chữ nhật giảm – Bearish Rectangle):
Chữ nhật giảm được hình thành khi giá cô đọng lại trong một giai đoạn giảm điểm. Mô hình này xảy ra bởi vì phe bán có thể đang cần một khoảng dừng để “lấy hơi” trước khi tiếp tục đẩy giá giảm.
Trong ví dụ này, giá phá vỡ đáy của chữ nhật và tiếp tục đi xuống. Chúng ta nên chốt lời danh mục hoặc cắt lỗ. Dấu hiệu để nhận biết giá có phá vỡ sideway bắt đầu chu kỳ downtrend như sau:
Ví dụ thực tế:
Lưu ý: Khi giá phá vỡ hỗ trợ, nó thường đi một đoạn bằng chiều rộng của mô hình chữ nhật. Như ví dụ trên, giá thậm chí còn đi xa hơn mục tiêu. Nên đây cũng là ví dụ của việc không nên bắt đáy mã cổ phiếu.
Giá phá vỡ kháng cự hình chữ nhật (Chữ nhật tăng – Bullish Rectangle):
Sau một chu kì tăng điểm, giá dừng lại tích lũy tại kháng cự. Để có thể xác định xu hướng mô hình này ta nên dùng Rectangle để dự đoán.
Ví dụ bên dưới:
Sau ba nến giảm vẫn chưa thể phá vỡ hỗ trợ của hình chữ nhật, sau đó xuất hiện nến Marubozu xanh tăng cho thấy cổ phiếu đang có sự đỡ giá. Sau phiên tăng, xuất hiện nến Spinning Top cho thấy sự giằng co giữa phe bán và phe mua nhưng xuất hiện Bullish Candle cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế.
Sau khi xuất hiện giá phá vỡ kháng cự của hình chữ nhật. Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang muốn mua và đây là lúc đặt lệnh mua vào nằm ở cạnh trên của hình chữ nhật. Bằng cách này nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận.
Ví dụ thực tế:
Những cũ break giả:
Nhìn chung, giá BWE vẫn đi lên nhưng khi mua giá ở những điểm break giả thì phải đợi rất lâu để có thể tìm kiếm lợi nhuận.
Cũng như hình chữ nhật giảm, một khi giá phá lên, giá sẽ đi một đoạn bằng chiều rộng của hình chữ nhật hoặc tạo đỉnh mới.
Nguyên tắc của Darvas Box:
- Không có gì là không thể trên thị trường
- Hành động theo diễn biến thực của giá cổ phiếu, bỏ qua các ý kiến về định giá cổ phiếu
- Bỏ qua tất cả các tin đồn
- Mua giá cáo bán giá cao hơn
- Không bao giờ bán cổ phiếu đang tăng giá, mua các cổ phiếu đang giảm giá
- Tư bảo hiểm bằng lệnh cắt lỗ
Để có thể cập nhật thông tin thị trường và nhận định của WFS có thể tham gia nhóm Zalo:
https://zalo.me/g/lpxnlr634
Tin liên quan
Mô Hình Nêm (Wedge): Dấu Hiệu Đảo Chiều Và Tiếp Diễn Xu Hướng
Mô hình Nêm là tín hiệu một giai đoạn nghỉ của xu hướng hiện tại. Khi mô hình này xuất hiện, nó cho tín hiệu rằng những người giao dịch vẫn còn đang trong giai đoạn quyết định xem sẽ đẩy giá đi đâu
CÁCH GIAO DỊCH KHI XUẤT HIỆN MÔ HÌNH MỘT ĐỈNH HAI VAI ( VAI ĐẦU VAI)
Mô hình vai đầu vai được hiểu là sự hình thành xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm giá trên biểu đồ nến, dựa vào đó các nhà đầu tư xác định sự đảo chiều sắp xảy ra sau khi một xu hướng kết thúc.
Mô hình cụm 3 nến trong chứng khoán: Dấu hiệu đảo chiều mạnh không nên bỏ lỡ ( Phần cuối)
Mô hình cụm 3 nến là tín hiệu đảo chiều mạnh trong phân tích kỹ thuật, bao gồm Sao Mai – Sao Hôm, 3 Chàng Lính, 3 Quạ Đen và Three Inside, giúp nhà đầu tư xác định sớm xu hướng giá.
Chỉ với 2 cây nến – Làm sao nhận biết giá sắp tăng hay giảm? ( Phần 3b)
Chỉ với 2 cây nến, nhà đầu tư có thể nhận biết sớm tín hiệu đảo chiều giá. Khám phá mô hình Engulfing và Đỉnh – Đáy nhíp để vào lệnh chính xác hơn.
PHÂN BIỆT MÔ HÌNH NẾN HAMMER - NẾN HANGING MAN – NẾN SHOOTING STAR ( Phần 3a)
Nến Hammer - Hanging Man – Shooting Star khá giống nhau nhưng thực ra nó sẽ có tính chất khác nhau mỗi khi xuất hiện trong diễn biến giá. Các mô hình đều có thân nhỏ, bóng dưới dài, bóng trên rất ngắn hoặc gần như không có.
CÁCH ĐỌC TÂM LÝ MUA BÁN THÔNG QUA GIẢI MÃ MÔ HÌNH NẾN (Phần 2)
Giải mã các mô hình nến Nhật cơ bản: Spinning Top, Marubozu, Doji – Cách đọc tâm lý mua bán, phát hiện sớm đảo chiều và nắm bắt xu hướng thị trường hiệu quả.
Nhận Diện Nến Bóng Dài và Ý Nghĩa Bóng Nến Cho Người Mới Tham Gia Thị Trường Chứng Khoán ( Phần 1)
Biểu đồ nến có thể dùng trên mọi khung thời gian, có thể là ngày, giờ, phút – bất cứ khung thời gian tùy nhà đầu tư lựa chọn. Biểu đồ nến được dùng để mô tả hành động của giá trong khung thời gian mà nhà đầu tư đã chọn.
Học Đọc Biểu Đồ Nến & Tín Hiệu Mua Bán Cổ Phiếu Cho Người Mới 2025
Học cách đọc biểu đồ nến, nhận biết tín hiệu mua – bán cổ phiếu và sử dụng phân tích kỹ thuật hiệu quả ngay trên app chứng khoán. Bài viết hướng dẫn chi tiết các mô hình nến, chỉ báo phổ biến như RSI, MACD, Bollinger Bands, giúp nhà đầu tư mới hiểu rõ hàn
Các Mẫu Nến Đảo Chiều Mạnh Nhà Đầu Tư Nên Biết
Việc xác định thời điểm vào và thoát lệnh là yếu tố quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Mô hình nến đảo chiều là công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, giúp dự báo xu hướng giá tương lai.