TỔNG QUAN CHỈ BÁO MACD VÀ ỨNG DỤNG TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Biểu đồ MACD, có 3 biểu tượng mình cần quan sát: đường nhanh, đường chậm và histogram.  Với biểu đồ, thường sẽ thấy 3 con số dùng để tùy chỉnh:

• Con số đầu tiên là số kỳ dùng để tính toán đường MA nhanh ( màu xanh) 
• Con số thứ 2 là số kỳ để dùng để tính toán đường MA chậm ( màu cam) 
• Số thứ 3 là số kỳ dùng để tính toán trung bình động giữa hiệu số của đường MA nhanh và MA chậm.

Ví dụ, nếu bạn thấy con số là “12,26,9” trong thông số của MACD (đây là thông số mặc định) thì điều này có nghĩa:

•  Số 12 là số kỳ của MA nhanh ( màu xanh) 
• Số 26 là số kỳ của MA chậm ( màu cam) 
• Số 9 là số kỳ tính MA của hiệu số đường nhanh và đường chậm. Yếu tố này tạo thành cái gọi là Histogram (phần giống biểu đồ cột đứng nhỏ trong hình ví dụ)

Có những hiểu nhầm về MACD. 2 đường trong cấu tạo MACD không phải MA của giá mà là MA của sự sai biệt giữa 2 đường MA. Trong ví dụ trên, đường MA nhanh là đường trung bình sự sai biệt giữa MA 12 và MA 26. Trong khi đó, đường kia là MA 9 của giá trị lấy từ đường đầu tiên. Làm như vậy nhằm làm mượt đường đầu tiên của MACD, nhằm đưa ra tín hiệu chính xác hơn.

       Tín Hiệu Phân Kỳ của MACD là gì?

Phần cuối cùng là Histogram chính là hiệu số của 2 đường này. Histogram chuyển từ dương sang âm là dấu hiệu lực giảm giá chiếm ưu thế, sức mạnh của phe bán đang lớn hơn phe mua. Ngược lại, Histogram từ âm sang dương đây được xem là tín hiệu mua sau khi giá đã chịu áp lực bán và quay đầu với xu hướng tăng. 

• Histogram dương (trên đường 0): MACD > Signal, xu hướng tăng.
• Histogram âm (dưới đường 0): MACD < Signal, xu hướng giảm.
• Độ cao/thấp của cột: Biểu thị động lượng (sức mạnh) của xu hướng; cột càng cao/thấp, xu hướng càng mạnh.

Nhưng chúng ta cần kết hợp với những tín hiệu MACD để có thể xác định xu hướng của giá.

Nhìn lên biểu đồ trên ví dụ sẽ thấy, nếu theo đường mũi tên ta có thể thấy rằng MACD có đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ và kênh giá có xu hướng đi lên. Hai mũi tên trên có xu hướng tách xa nhau, phần histogram dao động lớn thì đó gọi là “phân kỳ”. 

Phân kỳ là dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại sắp kết thúc khi MACD phân kỳ và giá chứng khoán. Phân kỳ xuống xuất hiện khi MACD tạo đáy mới, còn giá thì không. Phân kỳ giá lên xuất hiện MACD xác lập đỉnh mới còn giá thì không. Cả hai phân kỳ giá lên và giá xuống này đều cho tín hiệu đáng tin cậy khi xảy ra tại vùng quá mua/quá bán.

Phần kỳ âm là dấu hiệu cho thấy khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng MACD tạo đáy cao hơn là dấu hiệu đảo chiều giảm.

Ngược lại, phân kỳ dương là dấu hiệu cho thấy khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng MACD tạo đáy cao hơn là dấu hiệu đảo chiều tăng.

      Tín Hiệu Hội Tụ của MACD là gì?

Ngược lại, nếu 2 đường MA  và giá tiến lại gần nhau thì phần histogram sẽ nhỏ lại. Đây gọi là “hội tụ” bởi vì 2 đường MA và giá đang “tụ” lại gần nhau là nguyên nhân xuất phát của tên gọi Trung bình động hội tụ phân kỳ - Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Giải thích: Khi giá cổ phiếu đi xuống nhưng đường MACD lại đi lên, sự hội tụ xảy ra. Đây là dấu hiệu cho thấy giá có thể xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng. Bạn có thể mua vào cổ phiếu sau khi kết hợp xem xét các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.      

       Cách Giao Dịch Với MACD:

Hai đường MA này có “tốc độ” khác nhau, đường nhanh sẽ nhanh hơn so với đường chậm.

Khi một xu hướng mới hình thành, đường nhanh sẽ phản ứng trước và sẽ cắt đường chậm. Khi giao cắt này xảy ra, đường nhanh bắt đầu “phân kỳ” hay đi xa ra khỏi đường chậm, thể hiện rằng một xu hướng mới đã hình thành

Hai đường MA này có “tốc độ” khác nhau, đường nhanh sẽ nhanh hơn so với đường chậm.

Tín hiệu mua: khi một xu hướng mới hình thành, đường nhanh sẽ phản ứng trước và sẽ cắt đường chậm từ dưới lên đây là tín hiệu từ dưới lên sẽ báo hiệu mức giá tăng. Đây là tín hiệu tốt để các nhà đầu tư mua vào.

Tính hiệu bán: nếu MA cắt đường tín hiệu từ trên xuống sẽ báo hiệu giá đang trên đà giảm. Lúc này các nhà đầu tư nên vào lệnh bán.

Khi sự giao cắt này xảy ra, đường nhanh bắt đầu “phân kỳ” hay đi xa ra khỏi đường chậm, thể hiện rằng một xu hướng mới đã hình thành.

Khi xu hướng giảm bắt đầu và đường nhanh phân kỳ ra khỏi đường chậm thì histogram trở nên lớn hơn, thể hiện rằng xu hướng xuống mạnh.

Đường nhanh cắt đường chậm tại thời điểm histogram bằng 0. Điều này gợi ý rằng khả năng xu hướng giảm sẽ xoay chiều. Là điểm để nhà đầu tư bắt đầu tham gia để chiếm vị thế.

Tất nhiên cũng có những trở ngại khi dùng MACD mà điểm nổi bật là MA thường bị chậm sau giá, đồng thời, nó cũng chỉ là bình quân của giá mà thôi.

MACD được cấu thành từ trung bình động của đường trung bình khác và được làm mượt bởi đường trung bình khác nên dễ hiểu là tại sao chúng lại chậm. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những công cụ chỉ báo được sử dụng rất nhiều hiện nay.

Để có thể cập nhật thông tin thị trường và nhận định của WFS có thể tham gia nhóm Zalo: https://zalo.me/g/lpxnlr634