10 Sai Lầm Chí Mạng Trong Phân Tích Kỹ Thuật

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) là công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư hiểu hành động giá, xác định xu hướng và tìm điểm vào – điểm ra chính xác.
Tuy nhiên, phần lớn nhà đầu tư mới dễ mắc sai lầm khi sử dụng các chỉ báo và mô hình nến, dẫn đến:

• Vào lệnh sai thời điểm

• Bị “bẫy tăng/giảm giả”

• Không kiểm soát được cảm xúc

• Giao dịch quá nhiều → thua lỗ liên tục

Theo thống kê tại wfs.vn, có tới 74% nhà đầu tư thua lỗ không phải vì không biết phân tích kỹ thuật, mà vì hiểu sai – áp dụng sai – hoặc không có kỷ luật.

Bài viết này sẽ chỉ ra 10 sai lầm lớn nhất và hướng dẫn cách khắc phục để bạn giao dịch hiệu quả hơn ngay lập tức.

Chỉ nhìn tín hiệu đơn lẻ – bỏ qua bức tranh tổng thể

Nhiều người thấy 1 cây nến Hammer là mua, thấy RSI < 30 là bắt đáy.
Đây là sai lầm phổ biến nhất.

❌ Lý do sai:

Tín hiệu đơn lẻ không đủ mạnh, dễ bị nhiễu.

✔ Cách khắc phục từ wfs.vn:

Luôn kết hợp 3 yếu tố:

1. Mô hình nến

2. Chỉ báo kỹ thuật (RSI/MACD)

3. Volume + xu hướng chính

Đây gọi là nguyên tắc 3 lớp xác nhận.

Giao dịch ngược xu hướng (ngược trend)

Dấu hiệu kinh điển của F0:

• Xu hướng giảm → cố “bắt đáy”

• Xu hướng tăng → vội “bán non”

❌ Vì sao sai?

“Trend is your friend” – xu hướng là bạn.
Giao dịch ngược trend = xác suất thua rất cao.

✔ Cách sửa:

• Chỉ mua khi giá trên MA50

• Chỉ bán/short khi giá dưới MA50

📈 Đây là nguyên tắc mà 99% trader lâu năm tại wfs.vn luôn tuân thủ.

Không chờ nến đóng (Close Candle) rồi mới hành động

Nhiều người thấy nến đang đẹp là nhảy vào → đến lúc nến đóng thì… đảo chiều.

❌ Nguyên nhân:

• Lầm tưởng nến đang hình thành = nến xác nhận

• Bị kích thích bởi biến động trong phiên

✔ Cách khắc phục:

Luôn hành động khi nến đóng khung thời gian:

• Khung D1 với nhà đầu tư trung hạn

• Khung H4 với trader ngắn hạn

Lạm dụng quá nhiều chỉ báo

Cài 7–10 chỉ báo cùng lúc → biểu đồ rối như “nồi lẩu thập cẩm”.

❌ Hậu quả:

• Tín hiệu mâu thuẫn

• Quyết định chậm

• Hoang mang tinh thần

✔ Nguyên tắc vàng:

Dùng tối đa 3 chỉ báo
→ RSI + MACD + MA/Bollinger Bands là đủ.

Hiểu sai về RSI và “quá mua – quá bán”

Rất nhiều người nghĩ:

• RSI > 70 = bán ngay

• RSI < 30 = mua ngay

Nhưng không phải lúc nào cũng đúng.

❌ RSI mạnh có thể “quá mua” liên tục:

Ví dụ cổ phiếu FPT – RSI > 70 nhưng vẫn tăng thêm 10–20%.

✔ Cách dùng RSI đúng (theo wfs.vn):

• RSI < 30 chỉ là dấu hiệu quan sát, không phải mua ngay

• RSI > 70 là cảnh báo, không phải bán gấp

• Nên kết hợp RSI + mô hình nến + MACD

Tin mù quáng vào MACD – không hiểu độ trễ của nó

MACD là chỉ báo có độ trễ, tức là phản ứng chậm hơn hành động giá.

❌ Sai lầm:

• Vào lệnh muộn

• Bán khi giá đã giảm sâu

✔ Cách dùng chuẩn:

• Dùng MACD để xác nhận xu hướng, không dùng để “dự đoán đỉnh đáy”

• Kết hợp MACD + Engulfing/Pin Bar → cho tín hiệu rất mạnh

Không xem khối lượng giao dịch (Volume)

Volume là yếu tố quan trọng nhất – nhưng bị bỏ qua nhiều nhất.

❌ Hậu quả:

• Bị bẫy tăng/giảm

• Hiểu sai tín hiệu nến

✔ Quy tắc:

• Mô hình nến đẹp + Volume thấp = tín hiệu yếu

• Mô hình nến đẹp + Volume cao = tín hiệu mạnh

📌 Trên wfs.vn, Volume luôn là điều kiện bắt buộc khi xác nhận tín hiệu đảo chiều.

Giao dịch quá nhiều – không có hệ thống

F0 thường giao dịch liên tục vì:

• Sợ mất cơ hội

• Thấy nến đẹp là nhảy vào

• Bị cảm xúc dẫn dắt

❌ Hậu quả:

• Tăng phí

• Sai lệnh liên tục

• Tài khoản bào mòn

✔ Cách sửa:

• Chỉ giao dịch khi có 3 tín hiệu đồng thuận

• Giới hạn số lệnh tối đa: 3–5 lệnh/tháng

Không đặt Stop Loss – hoặc đặt quá rộng

Đây là sai lầm nguy hiểm nhất.

❌ Không đặt SL:

• Biến lệnh lỗ nhỏ → lỗ lớn

• Chết tài khoản vì 1 cổ phiếu

✔ Cách sửa theo chuẩn wfs.vn:

• Stop Loss 5–8%

• Take Profit 10–15%

• Tỷ lệ R:R (Risk:Reward) luôn ≥ 1:2

Không ghi nhật ký giao dịch

Trader chuyên nghiệp luôn ghi lại từng lệnh:

• Lý do vào lệnh

• Tín hiệu nào hỗ trợ

• Sai lầm nào mắc phải

Ngược lại, F0 giao dịch theo cảm xúc → không cải thiện được kỹ năng.